BREAKING DOWN Futuros Os mercados de futuros são caracterizados pela capacidade de usar alavancagem muito alta em relação aos mercados de ações. Futuros podem ser usados para hedge ou especular sobre o movimento de preços do ativo subjacente. Por exemplo, um produtor de milho poderia usar futuros para bloquear um determinado preço e reduzir o risco, ou qualquer um poderia especular sobre o movimento do preço do milho, indo longo ou curto utilizando futuros. A principal diferença entre opções e futuros é que as opções dão ao titular o direito de comprar ou vender o activo subjacente à expiração, enquanto o titular de um contrato de futuros é obrigado a cumprir os termos do seu contrato. Na vida real, a taxa real de entrega dos bens subjacentes especificados nos contratos de futuros é muito baixa, uma vez que os benefícios de cobertura ou especulativos dos contratos podem ser obtidos, em grande parte, sem realmente manter o contrato até a expiração e entrega do bem. Por exemplo, se você estava muito tempo em um contrato de futuros, você poderia ir curto no mesmo tipo de contrato para compensar a sua posição. Isso serve para sair de sua posição, assim como vender um estoque nos mercados de ações fecha um comércio. Especulação de Futuros Os contratos de futuros são usados para gerenciar movimentos potenciais nos preços dos ativos subjacentes. Se os participantes do mercado antecipam um aumento no preço de um ativo subjacente no futuro, eles poderiam ganhar potencialmente comprando o ativo em um contrato de futuros e vendendo-o posteriormente a um preço mais alto no mercado à vista ou lucrando com a diferença de preço favorável através de caixa assentamento. No entanto, eles também poderiam perder se um preço de ativos é eventualmente menor do que o preço de compra especificado no contrato de futuros. Inversamente, se o preço de um ativo subjacente é esperado cair, alguns podem vender o recurso em um contrato de futuros e comprá-lo para trás mais tarde em um preço mais baixo no ponto. Cobertura de Futuros O objetivo da proteção não é ganhar com movimentos favoráveis de preços, mas evitar perdas com mudanças de preço potencialmente desfavoráveis e, no processo, manter um resultado financeiro predeterminado conforme permitido pelo preço de mercado atual. Para se proteger, alguém está no negócio de realmente usar ou produzir o ativo subjacente em um contrato de futuros. Quando há um ganho do contrato de futuros, há sempre uma perda do mercado spot, ou vice-versa. Com tal ganho e perda compensando uns aos outros, a cobertura efetivamente trava no preço de mercado aceitável, atual. O que são Definição de Futuros e Exemplos Atualizado 02 de agosto de 2017 Futuros são um mercado de dia populares de negociação. Contratos de futuros são quantas commodities diferentes, moedas e índices são negociados, oferecendo aos comerciantes uma grande variedade de produtos para o comércio. Futuros don39t têm restrições de troca de dia como o mercado de ações - outro mercado popular dia de negociação. Os comerciantes podem comprar, vender ou vender a descoberto um contrato de futuros sempre que o mercado estiver aberto. Os comerciantes de futuros também não precisam ter 25.000 em sua conta para o dia de negociação - o requisito de capital para as ações de negociação diária nos EUA. Que contratos de futuros são, como eles funcionam eo que você precisa para começar a comercializá-los. Quais são Futures Futures mercados de futuros contratos de negócios. Um contrato de futuros é um acordo entre um comprador e vendedor do contrato que algum activo - como uma mercadoria, moeda ou índice - será boughtsold para um preço específico, em um dia específico, no futuro (data de vencimento). Por exemplo, se alguém compra um contrato de futuros de petróleo bruto de julho (CL). Eles estão dizendo que vão comprar 1.000 barris de petróleo do vendedor ao preço que pagam pelo contrato de futuros, vêm a expiração de julho. O vendedor está concordando em vender ao comprador os 1.000 barris de petróleo ao preço acordado. Os comerciantes de dia não negociam contratos de futuros com a intenção de realmente tomar posse de (se comprar) ou distribuir (se vender) os barris físicos de petróleo. Em vez disso, os comerciantes do dia ganhar dinheiro com as flutuações de preços que ocorrem depois de tomar um comércio. Por exemplo, se um comerciante do dia compra um contrato de gás natural futuro (NG) em 2.065, e vende-o mais tarde no dia para 2.105, fizeram um lucro. O preço de um contrato de futuros está em constante movimento como novas transacções de compra e venda ocorrem. Os contratos de futuros são negociados por comerciantes de dia e por comerciantes de prazo mais longo, bem como por não-traders com um interesse na commodity subjacente. Por exemplo, um fazendeiro de grãos pode vender um contrato de futuros para garantir que ele recebe um determinado preço para seu grão, ou um fazendeiro pode comprar um contrato de futuros para garantir que ela pode comprar sua fonte de alimentação de inverno a um determinado preço. De qualquer forma, tanto o comprador quanto o vendedor de um contrato de futuros são obrigados a cumprir os requisitos do contrato no final do prazo do contrato. Dia comerciantes não estão tão preocupados com essas obrigações, porque eles não mantêm a posição do contrato de futuros até que ele expira. Tudo o que eles têm de fazer para perceber um lucro ou perda em sua posição é fazer um comércio de compensação. Por exemplo, se comprarem 5 contratos de futuros, precisam vender esses 5 contratos de futuros antes do vencimento. Mercados de Futuros Populares e Símbolos Os contratos de futuros de índices populares incluem: O futuro do índice Emini SampP 500 negociado no CME. Seu símbolo é ES. O Emini Dow Jones Industrial Average futuro negociado no CME. O símbolo para este contrato de futuros é YM. Aqui estão alguns futuros de moeda populares para os comerciantes do dia. O Euro para dólar EU futuro no CME. Seu símbolo é 6E. O Libra Esterlina para Dólar EUA futuro no CME. O símbolo é 6B. Aqui estão alguns dos contratos de futuros de negociação de dia de commodity populares. O futuro de ouro de 100 onças troy no CME tem um símbolo de GC. O futuro de prata de 5000 onças em CME tem um símbolo de SI. Os futuros de 1.000 barris de petróleo bruto em CME tem um símbolo de CL. O símbolo é seguido por outra letra e outro número. A letra representa o mês em que o contrato de futuros expira. Eo número representa o ano de expiração. Por exemplo, os contratos de ES expiram em março, junho, setembro e dezembro. Os códigos de meses de futuros para aqueles meses são H, M, U e Z. Assim, um contrato ES que expira em dezembro de 2019 tem um símbolo de ESZ9 (com alguns corretores e plataformas de gráfico você precisa digitar os dois últimos dígitos para o ano: ESZ19). Ticks and Tick Value - Como os contratos de futuros se movem Um tick é a flutuação de preço mínima que um contrato de futuros pode fazer. O tamanho do carrapato varia de acordo com o contrato de futuros negociado. Por exemplo, o óleo cru (CL) move-se em incrementos de 0,01 (tamanho do carrapato), enquanto o Emini SampP 500 (ES) move-se em incrementos de 0,25. Cada sinal de movimento representa um ganho ou perda monetária para o operador que detém uma posição. Quanto cada carrapato vale é chamado o valor do carrapato. Os valores de tick também variam de acordo com o contrato de futuros. Por exemplo, um tick em um contrato de petróleo bruto (CL) é de 10, enquanto um tick de movimento no Emini SampP 500 (ES) vale 12,50, por contrato. Para saber o tamanho do carrapato e o valor de um contrato de futuros, leia as Especificações do Contrato, conforme publicadas na troca em que o contrato de futuros é negociado. Capital Requerido e Taxas, para Day Trading Futures Para negociar um contrato de futuros exigem o uso de um corretor. O corretor irá cobrar uma taxa para o comércio, chamado de comissão. Os comerciantes do dia querem um corretor que os forneça com comissões baixas, desde que podem somente amarrar para fazer diversos carrapatos em cada comércio. Ao contrário das ações, os comerciantes de dia de futuros aren39t exigido ter 25.000 em sua conta comercial. Em vez disso, eles só são obrigados a ter uma margem de negociação de dia adequado para o contrato que eles estão negociando (alguns corretores exigem um saldo mínimo de conta maior do que a margem necessária). Margem é o quanto um comerciante deve ter em sua conta para iniciar um comércio. Margens variam por contrato de futuros, e também por corretor. Verifique com seu corretor para ver quanto capital eles exigem para abrir uma conta de futuros (1.000 ou mais é geralmente necessário). Em seguida, verifique quais são seus requisitos de margem para o contrato de futuros que você deseja negociar. Isso permitirá que você saiba o mínimo necessário de capital que você precisa. Você quererá negociar com mais do que o mínimo desencapado though, desde que você necessita acomodar para comércios perdedores e as flutuações do preço que ocorrem ao prender uma posição dos futuros. Para obter orientação sobre quanto capital você precisa negociar diariamente com vários contratos de futuros, consulte Capital mínimo exigido para futuros de day trade. A Palavra Final em Futuros Futuros são um mercado de troca de dia popular porque os comerciantes podem acessar índices, commodities andor moedas. Futuros mover em carrapatos, com um valor associado tick. Isto diz-lhe o quanto você está a fazer ou perder para cada incremento do preço se move. Os contratos de futuros expiram, mas os comerciantes de dia compram e vendem antes do vencimento, nunca tomando posse real (ou ter que distribuir) o ativo subjacente. Os comerciantes dos futuros pagam uma comissão em cada comércio que fazem. Cada contrato exige uma certa margem, o que afeta o saldo mínimo exigido para o comércio. Os corretores podem definir seus próprios requisitos de margem ou mínimos de conta de negociação. Show Full ArticleOptions-and-futures Glossário Juros ganhos entre o pagamento de juros mais recente ea data presente, mas ainda não pago ao credor. Add-on Method Um método de pagamento de juros onde o interesse é adicionado ao principal em datas de vencimento ou pagamento de juros. Preço de Futuros Ajustado O equivalente ao preço de caixa refletido no preço de futuros vigente. Isto é calculado tomando o preço de futuros vezes o fator de conversão para o instrumento financeiro específico (por exemplo, bônus ou nota) que está sendo entregue. Opção de estilo americano Contrato de opção que pode ser exercido a qualquer momento entre a data de compra ea data de vencimento. A maioria das opções negociadas em bolsa nos Estados Unidos são de estilo americano. Associação de Associados Uma associação de Chicago Board of Trade que permite a um indivíduo negociar futuros de instrumentos financeiros e outros mercados designados. Pessoa Associada (AP) Uma pessoa que solicita ordens, clientes ou fundos de clientes (ou que supervisiona pessoas desempenhando tais deveres) em nome de um Comerciante da Comissão de Futuros, um Corretor de Introdução, um Consultor de Negociação de Mercadorias ou um Operador de Pool de Produtos. At-The-Money Uma opção é at-the-money se o preço de exercício da opção for igual ao preço de mercado do título subjacente. At-the-Money Option Uma opção com um preço de exercício igual ou aproximadamente igual ao preço de mercado atual do contrato de futuros subjacente. ETF Futuros e Opções O que são ETF Futures And Options Uma variedade de produtos derivados baseados em exchange - Fundos negociados. Futuros de ETF são contratos que representam um acordo para comprar (ou vender) as ações subjacentes do ETF a um preço acordado em ou antes de uma data especificada no futuro. As opções da ETF, por outro lado, são contratos que dão ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar (ou vender) as ações subjacentes do ETF a um preço acordado em ou antes de uma data especificada no futuro. Esses produtos são normalmente usados quando você adota uma perspectiva de alta ou baixa sobre a economia ou uma indústria como um todo, sobre ações individuais. BREAKING DOWN ETF Futuros e Opções Em 01 de março de 2017, o CME Group emitiu um relatório indicando uma saída de futuros sobre ETFs, especificamente, o Nasdaq-100 Tracking Stock. O Standard amp Poors Depositary Receipts e o iShares Russell 2000 serão retirados da listagem após as expirações de março de 2017. Em 26 de março de 2017, a CBOE Crude Oil ETF Volatility Index futuros de proteção (OV) começou a negociar e opções sobre o Índice OVX começou a negociação no próximo mês, em 10 de abril de 2017.
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