Hedge Trading Systems for Forex Atualizado em 19 de outubro de 2017 Uma coisa que você sempre deve estar pensando como comerciante forex é o gerenciamento de riscos forex. Gerir o seu risco pode assumir muitas formas, mas uma forma é fazer hedging. Hedging é essencialmente reduzindo ou nivelando seu risco fazendo negociações que potencialmente se cancelam em algum grau. Alguns regulamentos de forex mais recentes eliminaram a capacidade de hedging direto com os comerciantes de Forex dos EUA. Costumava ser longo e curto no mesmo par na mesma conta. Isso ainda é possível com contas não baseadas nos EUA, mas nos EUA, isso já não é permitido. No entanto, há uma solução alternativa que não é tão limpa, mas ainda existe como um hedge. No Forex, todas as negociações são feitas em pares. Existem duas moedas envolvidas em cada comércio. Let39s dizem que você queria passar muito tempo em EUR USD, mas estava preocupado com o curto prazo sobre a força do USD. Você poderia realmente continuar com o par USDCHF também. Isso lhe proporcionaria uma posição USD longa para compensar quaisquer perdas na sua posição EURUSD. A desvantagem é que você teve exposição de CHF. Este é um círculo sem fim, não existe realmente qualquer coisa como uma cobertura perfeita. Sempre será uma espécie de hedge. No entanto, você reduzir seu risco de USD, tornando estes comércios. A principal coisa a lembrar é que você está compensando, pelo menos, um lado do seu comércio. Vamos dizer que você estava mais preocupado com sua exposição ao euro. Nesse caso, você poderia ter optado por reduzir um par como o EURCHF. A habilidade na criação desses tipos de negociações de hedge é procurar por um par que contenha a moeda que você deseja proteger, mas o fez emparelhado com outra moeda que tenha um menor nível de volatilidade. Por exemplo, a cobertura com EURUSD e EURJPY pode não ser uma boa idéia. O JPY tem sido conhecido por ser muito volátil por conta própria. Seria arriscado ter uma exposição nua. A melhor maneira de fazer essas sebes é colocá-las em tempos de risco e tirá-las quando o risco diminui. Por exemplo, durante certos lançamentos de notícias, como o emprego, as surpresas podem produzir grandes movimentos. Teria sentido colocar sua cobertura antes do lançamento e retirá-la depois. Você deve lembrar, no entanto, que quando você coloca uma cobertura, está neutralizando seus lucros e prejuízos. Seus ganhos serão tão limitados quanto suas perdas. Foi o que o Congresso dos EUA achava que eles estavam protegendo contra quando eles legislaram contra hedging direto. Se você planeja usar este tipo de estratégia para ajudar a gerenciar o risco, você precisará lembrar que a comparação do lote entre diferentes pares nem sempre será igual ao valor do pip. Depende sempre da conversão de moeda entre a sua moeda e os pares de moedas em questão, e em qual par é o par básico nos pares que você negocia. O tamanho do lote no primeiro par pode ser 10k, mas o segundo par pode estar ligeiramente desligado se você quiser aperfeiçoar o hedge, pode ser um número como 10.200k perfeitamente uniforme. Hedging não é uma ciência perfeita, apenas uma que funciona bem para reduzir o risco um pouco em determinadas situações. Deve ser usado sabiamente, e não deve ser considerado uma rede de segurança completa. Hedging é uma ótima ferramenta quando usada com sabedoria, particularmente quando combinada com outras técnicas de gerenciamento de risco, como boa parada de colocação e metas de configuração, pode ajudar a minimizar as perdas durante as surpresas. Você encontra este artigo útil Sinta-se livre para me enviar um e-mail em forextrading64aboutguide ou siga-me no Facebook ou Twitter para manter-se com novos artigos de negociação forex. Uma outra estratégia de correlação EURUSD-USDCHF EURUSD-USDCHF CORRELAÇÃO TÉCNICA NÚMERO 2 O mercado ambiente comercial é impassível e implacável Para o comerciante novato. Os comerciantes profissionais se entregam a cada vez que ocorre um ponto de viragem no mercado. Eles sabem quando um comerciante novato cometeu um erro, porque eles estão no lado errado em cada ponto de viragem. O resultado para comerciantes iniciantes é uma conta lavada, porque eles constantemente estão perdendo dinheiro nessas áreas comerciais críticas. Brandon Tristan Este artigo apresenta outra útil EURUSD-USDCHF técnica de correlação, seguindo o que eu revelei há algum tempo. Sua lógica é baseada em algumas características dinâmicas da ação de preço. Às vezes o preço pode encontrar alguma resistência. Aqui deve ser dada atenção a quanto tempo o mercado que permanece a um certo preço sobe para baixo ou para o próximo nível. Em geral, quanto mais tempo demora para que o mercado ultrapasse o atual nível de preço, maior a resistência atual. A volatilidade é uma expressão de incerteza. Em outras palavras, a falta de volatilidade é a falta de incerteza. Portanto, uma tendência não volátil é mais previsível e, como tal, mais certa. Uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, deve haver um vendedor para cada comprador ou vice-versa. Ou o EURUSD ou o USDCHF podem apenas fazer uma grande jogada em algum momento por causa de um evento fundamental. Esse movimento faz com que os indicadores no gráfico reajam. No entanto, a técnica mostrada aqui não está sendo usada para qualquer um dos pares apenas por sua causa, mas pelo fato de que qualquer um dos dois pode mostrar um bom movimento ao longo do tempo. Às vezes, algumas novidades seriam liberadas deliberadamente para se livrar de algumas grandes posições sem piorar significativamente as situações de mercado. Os comerciantes privados se perguntariam por que o par em questão caiu apesar das notícias positivas e eles estão agora sentados em perdas. Por exemplo, um especulador que vê uma tendência de baixa pode decidir ir curto, tendo sido convencido de que o sentimento do mercado é de baixa. De repente outra instituição pode decidir comprar duramente no mercado, e, portanto, arrancando um grande pedaço fora da tendência. Quando esse tipo de ordem seguiu seu curso, a tendência original será retomada. Aqueles comerciantes, que já se posicionaram por muito tempo, alisariam suas posições mais cedo ou mais tarde, sendo forçados a vender também, o que está direcionando o mercado ainda mais para baixo. Você naturalmente não pode ser certo o que está indo acontecer. O que você faz é colocar uma parada no seu pedido onde é necessário e em um lugar que dá a sala de preços para saltar em torno de sua volatilidade normal. Esta estratégia vem sem cronograma (não específico do tempo), mas um grande período de tempo pode ser visto apenas para ver o que está acontecendo com a tendência. Você nunca deve gastar mais de 60 minutos por semana nestes negócios, basta colocar seus negócios e ir embora. Você pode verificar o resultado no final da sessão de Nova York na segunda-feira. Se um comércio ainda estiver ativado, você pode gerenciá-lo conforme sugerido abaixo. A posição aberta não pode durar mais de 60 horas. Às vezes, tanto o EURUSD eo USDCHF pode ser pego em movimentos de baixa e ambas as negociações seriam vencedores maximizando assim os lucros. Estratégia Snapshot Nome da Estratégia: Um comerciante não-direcional Conveniência: Estritamente para o comerciante a tempo parcial Freqüência de sinais: Uma vez por semana Prazo: Instrumentos não-específicos de tempo: O EURUSD eo USDCHF Tempo de entrada: Justo antes do fechamento dos mercados de câmbio em Sexta-feira Dimensionamento da posição: 0,02 lotes por cada 1000 (tornando-se 0,2 lotes por cada 10000). Adicionar 0,02 lotes por cada 1000 que você ganha Regra de entrada: Durante o tempo de entrada, ir curto sobre o EURUSD eo USDCHF Stop loss: 60 pips Tome lucro: 180 pips Breakeven: Mova a parada no comércio vencedor para breakeven depois youve ganhou-se A 60 pips Trailing stop: Aplique uma parada de arrasto personalizado de 60 pips após o youve ganhou até 120 pips Regra de saída: A saída é acionada quando o stop ou o breakeven ou a parada de arrasto ou o lucro de tomada, é atingido Retornos totais: os retornos totais são melhor avaliados anualmente. Os exemplos de comércio Exemplos serão considerados nos exemplos abaixo. Trade A Instrumento: USDCHF Encomendar: Vender Data de lançamento: 7 de Outubro de 2017 Preço de entrada: 0,9235 Parada de perda: 0,9295 Parada de arranque: 0,9175 Tirar proveito: 0,9055 Data de saída: 10 de outubro de 2017 Preço de saída: 0,9055 Status: Fechado Profitloss: 180 pips Comércio B Instrumento: EURUSD Encomendar: Vender Data da entrada: 7 de Outubro de 2017 Preço de entrada: 1.3420 Parada de perdas: 1.3480 Parada de arranque: NA Data de saída: 10 de Outubro de 2017 Preço de saída: 1.3480 Estado: Fechado Profitloss: -60 pips Em Nos exemplos acima, podemos ver que o USDCHF se mostrou positivo enquanto o EURUSD se mudou negativo. Também podemos ver que o lucro do comércio USDCHF foi maior do que o lucro do comércio EURUSD. Às vezes, um comércio no EURUSD será um vencedor, enquanto um comércio sobre o USDCHF será um perdedor. A lógica é ganhar mais dinheiro do que você perde. Nota: Esta estratégia não pode ser usada em mercados paralelos. Como um comerciante experiente, você deve saber quando o mercado entrou em uma fase lateral. Quando o mercado entra em outro modo de tendência forte, então você continua usando essa estratégia. Existem muitas ferramentas que podem ajudá-lo a reconhecer mercados de tendências e mercados paralelos. Esta estratégia é apenas para os comerciantes a tempo parcial. Imploro os comerciantes em tempo integral para suportar comigo. Existem outras estratégias eficazes que são perfeitas para comerciantes em tempo integral. Essas estratégias seriam reveladas por mim em breve. Conclusão: Não estou defendendo o comércio com uma mentalidade maquiavélica, pois o mercado raramente recompensa os iconoclastas. O que você realmente precisa são simples métodos comerciais que funcionam. Se uma estratégia parece complicada, provavelmente não funciona. Esta estratégia pode fazer você ganhar algum lucro a longo prazo, independentemente da direção do mercado. A fórmula final é ganhar mais do que você perder, já que você nunca pode entrar em falso se sua renda for maior do que suas despesas. Finalmente, é muito importante que seja exercida paciência suficiente quanto aos critérios de entrada e saída explicados neste artigo. Concluo este artigo com algumas citações de Brandon Tristan: a maioria dos comerciantes novatos não começa com um plano de negociação. Para ter e seguir um plano de negociação leva disciplina por causa de todos os eventos externos e pensamentos internos que ocorrem, assim, o foco deve permanecer no plano de comércio. Isso exige disciplina. Antes que um comerciante novato envolva o mercado, um plano deve ser testado e aprovado. O tempo e o esforço necessários para testar e seguir um plano compensam. Claro, a recompensa é ter a capacidade de encontrar comerciantes novatos no mercado. NB: Por favor, atente para os meus próximos artigos com estes títulos: A habilidade mais importante de negociação, as condições recentes do mercado (o aspecto mais difícil de negociação), um Intraday Moves Catcher Um sistema de geração de riqueza, Desbloquear o poder do eterno triunfo nos mercados Como lidar com incertezas nos mercados, a questão das paradas (Come Back Oh Come Back), uma estratégia de hedge funds, minha estratégia de hedge funds, a experiência com diferentes táticas de saída, dominando as zonas de equilíbrio do mercado por um tempo Como eu aplico a gestão de risco Parte 3, um simples sistema de expectativa positiva Trading sem esforço, Testemunhos de meus assinantes, resistir a atração de alto risco Parte 3 Pior caso cenários fatos são Sacred, Efetivo Swing Trading em Forex, Gap Trading revisitado , 3 Trades Gap Recentes, Desenvolvendo a Atitude Certa para Perdas 8211 Parte 4 (Perdas Arent Anormal), O Verdadeiro Santo Graal O Longo Procurado por, Técnicas de Negociação de Suicídio, Forex Trading Vocabular Clarificação de algumas questões Parte 5, navegando mercados turbulentos Uma análise de horário dupla, otimização da Estratégia de cobertura do USDCAD Trazendo o USDCAD para a subjeição, Visão geral de minhas estratégias de sinais, a incerteza tornou-se meu aliado Uma entrevista com um especulador de mercado perseguido, o custo de Disciplina, 2 Exemplos do USDCAD Hedging Trades, Monthly Market Review, Monthly Trading Report (novembro de 2017), etc. Suas perguntas e opiniões são bem-vindas. Com os melhores cumprimentos, Azeez Mustapha Forex Signals Strategist, Gerente de Fundos 038Coach
No comments:
Post a Comment